富国价值优势混合-C
022206.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
3.0696
+0.62% ↑
累计净值
3.0696
2026-10-20
近1周
+0.53%
近1月
-8.45%
近3月
-12.15%
近1年
-13.40%
今年以来
-14.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603129.SH | 春风动力 | 7,671.44 | +9.08% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,895.15 | +6.98% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 4,764.60 | +5.64% | |
| 4 | 688506.SH | 百利天恒 | 4,410.45 | +5.22% | |
| 5 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 3,901.80 | +4.62% | |
| 6 | 300568.SZ | 星源材质 | 3,744.00 | +4.43% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 3,643.85 | +4.31% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,606.80 | +4.27% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 3,562.80 | +4.22% | |
| 10 | 000776.SZ | 广发证券 | 3,510.00 | +4.15% |
基金信息
成立日期
2024-09-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×10%