鹏华中债1-3年农发行债券指数-D
022186.OF
债券型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.2134
+0.01% ↑
累计净值
1.3542
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
+0.41%
近3月
-0.61%
近1年
-1.73%
今年以来
-0.16%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%