万家玖盛纯债9个月定开债券-D
022183.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0283
-0.03% ↓
累计净值
1.0755
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
+0.19%
近3月
+0.98%
近1年
+1.90%
今年以来
+1.52%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×20%+中债-综合指数-全价指数×80%