海富通沪港深灵活配置混合-D
022174.OF
混合型
申购中
海富通基金管理有限公司
单位净值
1.6730
+0.33% ↑
累计净值
1.6730
2026-10-19
近1周
-0.88%
近1月
-0.49%
近3月
-1.78%
近1年
-7.40%
今年以来
-6.12%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 200.44 | +4.87% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 186.65 | +4.54% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 186.65 | +4.54% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.82 | +4.32% | |
| 5 | 603889.SH | 新澳股份 | 171.92 | +4.18% | |
| 6 | 0921.HK | -- | 171.38 | +4.17% | |
| 7 | 00921.HK | -- | 171.38 | +4.17% | |
| 8 | 02359.HK | -- | 157.53 | +3.83% | |
| 9 | 2359.HK | -- | 157.53 | +3.83% | |
| 10 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 140.43 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2024-09-25
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
海富通基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×40%+香港恒生指数×40%+中债-综合指数-财富指数×20%