华泰柏瑞红利精选混合-C
022154.OF
混合型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.1236
+0.96% ↑
累计净值
1.1236
2026-10-19
近1周
-0.85%
近1月
-0.99%
近3月
-1.95%
近1年
-6.00%
今年以来
-3.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 615.53 | +5.17% | |
| 2 | 3866.HK | -- | 613.20 | +5.15% | |
| 3 | 03866.HK | -- | 613.20 | +5.15% | |
| 4 | 600926.SH | 杭州银行 | 612.17 | +5.14% | |
| 5 | 601128.SH | 常熟银行 | 610.52 | +5.13% | |
| 6 | 600064.SH | 南京高科 | 610.97 | +5.13% | |
| 7 | 601577.SH | 长沙银行 | 609.79 | +5.12% | |
| 8 | 01800.HK | -- | 608.83 | +5.11% | |
| 9 | 1800.HK | -- | 608.83 | +5.11% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 603.79 | +5.07% |
基金信息
成立日期
2025-03-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×85%+中债综合全价指数收益率×10%+恒生港股通高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)×5%