国投瑞银中证港股通央企红利指数-A
022151.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1723
-0.65% ↓
累计净值
1.1873
2026-10-21
近1周
-1.75%
近1月
-0.88%
近3月
+1.14%
近1年
-3.97%
今年以来
-1.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919.HK | -- | 103.39 | +4.04% | |
| 2 | 1919.HK | -- | 103.39 | +4.04% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 80.15 | +3.13% | |
| 4 | 1088.HK | -- | 80.15 | +3.13% | |
| 5 | 0883.HK | -- | 74.13 | +2.90% | |
| 6 | 00883.HK | -- | 74.13 | +2.90% | |
| 7 | 0857.HK | -- | 69.23 | +2.71% | |
| 8 | 00857.HK | -- | 69.23 | +2.71% | |
| 9 | 03877.HK | -- | 68.29 | +2.67% | |
| 10 | 3877.HK | -- | 68.29 | +2.67% |
基金信息
成立日期
2024-11-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%