诺安价值增长混合-D
022149.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.5327
-1.24% ↓
累计净值
2.5327
2026-10-22
近1周
-2.66%
近1月
-7.74%
近3月
-5.01%
近1年
+25.17%
今年以来
+5.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 14,934.50 | +10.57% | |
| 2 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 14,917.50 | +10.56% | |
| 3 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 13,084.80 | +9.26% | |
| 4 | 002318.SZ | 久立特材 | 9,082.00 | +6.43% | |
| 5 | 601168.SH | 西部矿业 | 8,684.80 | +6.15% | |
| 6 | 601225.SH | 陕西煤业 | 7,733.00 | +5.47% | |
| 7 | 601985.SH | 中国核电 | 7,224.00 | +5.11% | |
| 8 | 300037.SZ | 新宙邦 | 7,057.18 | +4.99% | |
| 9 | 601975.SH | 招商南油 | 6,714.00 | +4.75% | |
| 10 | 688777.SH | 中控技术 | 6,462.50 | +4.57% |
基金信息
成立日期
2024-12-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%