金鹰元盛债券(LOF)-D
022146.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
1.3508
-0.12% ↓
累计净值
1.3508
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
-0.13%
近3月
-0.18%
近1年
-0.06%
今年以来
-0.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-12-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000060.SZ | 中金岭南 | 10.51 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-09-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合指数-财富指数×100%