鑫元致远量化选股混合-A
022115.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.1022
+1.48% ↑
累计净值
1.1022
2026-10-16
近1周
-3.37%
近1月
+0.12%
近3月
+20.35%
近1年
-2.51%
今年以来
-4.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688355.SH | 明志科技 | 47.74 | +1.20% | |
| 2 | 300838.SZ | 浙江力诺 | 42.45 | +1.07% | |
| 3 | 003017.SZ | 大洋生物 | 42.55 | +1.07% | |
| 4 | 300923.SZ | 研奥股份 | 41.89 | +1.06% | |
| 5 | 301355.SZ | 南王科技 | 41.47 | +1.05% | |
| 6 | 688517.SH | 金冠电气 | 41.57 | +1.05% | |
| 7 | 603700.SH | 宁水集团 | 41.10 | +1.04% | |
| 8 | 300823.SZ | 建科智能 | 41.26 | +1.04% | |
| 9 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 40.86 | +1.03% | |
| 10 | 301135.SZ | 瑞德智能 | 40.68 | +1.03% |
基金信息
成立日期
2025-01-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
广发证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指指数收益率×85%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%