华泰保兴安悦债券-D
022109.OF
债券型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
1.1845
+0.28% ↑
累计净值
1.1894
2026-10-20
近1周
+0.32%
近1月
+1.02%
近3月
+2.60%
近1年
+3.58%
今年以来
+7.11%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
徽商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债总指数(全价)收益率×100%