广发中证创新药产业ETF联接-F
022104.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.5746
+0.97% ↑
累计净值
0.5746
2026-10-19
近1周
-0.64%
近1月
-7.07%
近3月
-7.68%
近1年
-11.14%
今年以来
-2.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 121.97 | +10.67% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 91.81 | +8.03% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 69.67 | +6.09% | |
| 4 | 688271.SH | 联影医疗 | 33.16 | +2.90% | |
| 5 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 30.45 | +2.66% | |
| 6 | 600436.SH | 片仔癀 | 30.00 | +2.62% | |
| 7 | 000538.SZ | 云南白药 | 25.66 | +2.24% | |
| 8 | 002422.SZ | 科伦药业 | 21.19 | +1.85% | |
| 9 | 002252.SZ | 上海莱士 | 19.10 | +1.67% | |
| 10 | 000963.SZ | 华东医药 | 18.97 | +1.66% |
基金信息
成立日期
2024-09-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证创新药产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%