创金合信聚利债券-E
022100.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.2005
+0.06% ↑
累计净值
1.2005
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-0.78%
近3月
-0.30%
近1年
+1.42%
今年以来
+1.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 275.68 | +12.92% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 139.05 | +6.52% | |
| 3 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 105.38 | +4.94% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 84.22 | +3.95% | |
| 5 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 65.58 | +3.07% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 52.50 | +2.46% | |
| 7 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 52.17 | +2.45% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 50.99 | +2.39% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +2.38% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 44.19 | +2.07% |
基金信息
成立日期
2024-08-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%