富安达沪深300指数增强-A
022090.OF
股票型
申购中
富安达基金管理有限公司
单位净值
1.1723
-0.06% ↓
累计净值
1.1723
2026-10-20
近1周
+0.34%
近1月
-5.60%
近3月
-2.57%
近1年
+3.30%
今年以来
+1.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +5.41% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 172.92 | +4.33% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 109.26 | +2.74% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 82.98 | +2.08% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +2.04% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 79.61 | +2.00% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 78.44 | +1.97% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 75.53 | +1.89% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 68.21 | +1.71% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 66.36 | +1.66% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
富安达基金管理有限公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%