富国上证综指ETF联接-E
022087.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.8842
+0.20% ↑
累计净值
1.8842
2026-10-20
近1周
+0.99%
近1月
-4.52%
近3月
-0.22%
近1年
-1.20%
今年以来
-2.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 94.84 | +27.38% | |
| 2 | 688689.SH | 银河微电 | 20.71 | +5.98% | |
| 3 | 688777.SH | 中控技术 | 18.80 | +5.43% | |
| 4 | 688596.SH | 正帆科技 | 12.65 | +3.65% | |
| 5 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 10.28 | +2.97% | |
| 6 | 688378.SH | 奥来德 | 9.92 | +2.86% | |
| 7 | 688728.SH | 格科微 | 6.73 | +1.94% | |
| 8 | 688432.SH | 有研硅 | 6.40 | +1.85% | |
| 9 | 688387.SH | 信科移动 | 6.35 | +1.83% | |
| 10 | 600563.SH | 法拉电子 | 5.72 | +1.65% |
基金信息
成立日期
2024-08-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上海证券交易所综合指数×95%+活期存款利率(税后)×5%