贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期
022080.OF
债券型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
1.0233
0.00%
累计净值
1.0233
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.12%
近3月
+0.25%
近1年
+1.10%
今年以来
+0.84%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-12-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%