天弘中证港股通高股息投资指数-C
022073.OF
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.1181
-0.73% ↓
累计净值
1.2092
2026-10-21
近1周
-1.83%
近1月
-1.23%
近3月
-2.60%
近1年
-6.86%
今年以来
-1.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 832.80 | +6.01% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 832.80 | +6.01% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 761.53 | +5.50% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 761.53 | +5.50% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 618.69 | +4.47% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 618.69 | +4.47% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 592.39 | +4.28% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 592.39 | +4.28% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 580.63 | +4.19% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 580.63 | +4.19% |
基金信息
成立日期
2024-09-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%