信澳鑫怡债券-C
022060.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
0.9878
-0.29% ↓
累计净值
0.9878
2026-10-22
近1周
-0.52%
近1月
-2.18%
近3月
-2.65%
近1年
-2.14%
今年以来
-2.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 2.49 | +3.67% | |
| 2 | 000672.SZ | 上峰材料 | 1.89 | +2.80% | |
| 3 | 000933.SZ | 神火股份 | 1.70 | +2.50% | |
| 4 | 600350.SH | 山东高速 | 1.56 | +2.30% | |
| 5 | 600177.SH | 雅戈尔 | 1.51 | +2.22% | |
| 6 | 000429.SZ | 粤高速A | 1.50 | +2.22% | |
| 7 | 688388.SH | 嘉元科技 | 1.49 | +2.20% | |
| 8 | 601000.SH | 唐山港 | 1.45 | +2.14% | |
| 9 | 601939.SH | 建设银行 | 1.44 | +2.13% | |
| 10 | 600502.SH | 安徽建工 | 1.44 | +2.12% |
基金信息
成立日期
2025-03-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+中证全指指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%