嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券-C
022057.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0419
-0.01% ↓
累计净值
1.0419
2026-10-21
近1周
+0.02%
近1月
+0.12%
近3月
+0.53%
近1年
+2.33%
今年以来
+2.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.22%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%