嘉实季季惠享3个月持有期纯债债券-A
022056.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0468
0.00%
累计净值
1.0468
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.11%
近3月
+0.60%
近1年
+2.56%
今年以来
+2.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.22%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%