富国中证价值ETF联接-E
022053.OF
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
2.2417
+1.05% ↑
累计净值
2.5319
2026-10-19
近1周
-0.40%
近1月
-0.55%
近3月
-0.88%
近1年
+8.44%
今年以来
+2.88%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600273.SH | 嘉化能源 | 0.17 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2024-08-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%