国泰安益灵活配置混合-E
022049.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.5648
+0.15% ↑
累计净值
1.5648
2026-10-19
近1周
-0.55%
近1月
-6.38%
近3月
-8.87%
近1年
-2.37%
今年以来
-5.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 596.90 | +4.47% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 522.70 | +3.92% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 403.07 | +3.02% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 363.47 | +2.72% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 264.96 | +1.99% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 231.46 | +1.73% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 221.94 | +1.66% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 220.05 | +1.65% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 218.24 | +1.64% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 190.31 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2024-08-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数×50%+中证综合债券指数×50%