招商安宁债券-A
022044.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0333
+0.20% ↑
累计净值
1.0395
2026-10-16
近1周
-0.18%
近1月
-0.23%
近3月
+0.25%
近1年
-2.02%
今年以来
-1.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2883.HK | -- | 3,852.02 | +18.75% | |
| 2 | 02883.HK | -- | 3,852.02 | +18.75% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,983.13 | +9.65% | |
| 4 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 1,961.37 | +9.55% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 1,700.80 | +8.28% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 1,700.80 | +8.28% | |
| 7 | 600993.SH | 马应龙 | 1,587.99 | +7.73% | |
| 8 | 0268.HK | -- | 1,446.91 | +7.04% | |
| 9 | 00268.HK | -- | 1,446.91 | +7.04% | |
| 10 | 02015.HK | -- | 1,384.39 | +6.74% |
基金信息
成立日期
2024-10-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%