创金合信润业央企债主题三个月定开债券-A
022041.OF
债券型
申购中
创金合信基金管理有限公司
单位净值
1.0042
+0.10% ↑
累计净值
1.0372
2026-10-16
近1周
+0.10%
近1月
-0.17%
近3月
+0.11%
近1年
-1.33%
今年以来
-1.64%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-09-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
创金合信基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中证央企信用债指数收益率×100%