天弘悦利债券-D
022037.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0463
-0.01% ↓
累计净值
1.0463
2026-10-23
近1周
0.00%
近1月
+0.11%
近3月
+0.38%
近1年
+1.10%
今年以来
+0.80%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行一年期定期存款利率(税后)×10%