华安安恒回报债券-A
022031.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
0.9685
-0.68% ↓
累计净值
0.9685
2026-10-22
近1周
-0.66%
近1月
-3.82%
近3月
-5.95%
近1年
-4.83%
今年以来
-5.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 62.95 | +4.65% | |
| 2 | 605117.SH | 德业股份 | 58.40 | +4.32% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 57.76 | +4.27% | |
| 4 | 605376.SH | 博迁新材 | 56.97 | +4.21% | |
| 5 | 688008.SH | 澜起科技 | 55.78 | +4.12% | |
| 6 | 605358.SH | 立昂微 | 54.32 | +4.02% | |
| 7 | 002600.SZ | 领益智造 | 52.02 | +3.85% | |
| 8 | 002138.SZ | 顺络电子 | 47.52 | +3.51% | |
| 9 | 688361.SH | 中科飞测 | 47.30 | +3.50% | |
| 10 | 301458.SZ | 钧崴电子 | 40.34 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2025-03-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%