汇添富中债7-10年国开行债券指数-D
022025.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2856
+0.16% ↑
累计净值
1.3046
2026-10-20
近1周
+0.37%
近1月
+0.86%
近3月
+2.02%
近1年
+5.43%
今年以来
+4.73%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%