华泰柏瑞集利债券-C
022017.OF
债券型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
1.0272
-0.45% ↓
累计净值
1.0272
2026-10-22
近1周
-0.62%
近1月
-1.09%
近3月
-0.61%
近1年
-0.33%
今年以来
-0.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015.HK | -- | 2,998.51 | +10.88% | |
| 2 | 2015.HK | -- | 2,998.51 | +10.88% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 1,184.43 | +4.30% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 1,184.43 | +4.30% | |
| 5 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 1,080.61 | +3.92% | |
| 6 | 600989.SH | 宝丰能源 | 1,007.76 | +3.66% | |
| 7 | 688375.SH | 国博电子 | 826.38 | +3.00% | |
| 8 | 600346.SH | 恒力石化 | 790.75 | +2.87% | |
| 9 | 603296.SH | 华勤技术 | 768.99 | +2.79% | |
| 10 | 601233.SH | 桐昆股份 | 734.37 | +2.66% |
基金信息
成立日期
2024-11-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%