华富祥晖6个月持有期债券-C
022011.OF
债券型
申购中
华富基金管理有限公司
单位净值
1.0385
0.00%
累计净值
1.0385
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.12%
近3月
+0.43%
近1年
+1.95%
今年以来
+1.77%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华富基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款基准利率(税后)×20%