中银中债3-5年期农发行债券指数-D
021997.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1159
+0.12% ↑
累计净值
1.1470
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
+0.45%
近3月
-1.23%
近1年
+0.96%
今年以来
+0.20%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-08-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债3-5年期农发行债券指数收益率×100%