新华双利债券-E
021992.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.1579
+0.14% ↑
累计净值
1.1579
2026-10-20
近1周
+0.20%
近1月
-3.76%
近3月
-5.83%
近1年
+1.22%
今年以来
+1.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300567.SZ | 精测电子 | 654.26 | +2.84% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 597.36 | +2.59% | |
| 3 | 688266.SH | 泽璟制药 | 575.13 | +2.50% | |
| 4 | 688629.SH | 华丰科技 | 573.78 | +2.49% | |
| 5 | 001389.SZ | 广合科技 | 574.15 | +2.49% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 570.17 | +2.47% | |
| 7 | 688702.SH | 盛科通信 | 565.49 | +2.45% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 562.35 | +2.44% | |
| 9 | 688525.SH | 佰维存储 | 554.10 | +2.41% | |
| 10 | 300136.SZ | 信维通信 | 549.74 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2024-08-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-国债总指数-全价指数×30%+中债-企业债总指数-全价指数×60%