中欧中证细分化工产业主题指数-A
021977.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.3881
+1.09% ↑
累计净值
1.3881
2026-10-16
近1周
-3.18%
近1月
-9.35%
近3月
-9.20%
近1年
+3.10%
今年以来
-13.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309.SH | 万华化学 | 2,280.79 | +8.32% | |
| 2 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 1,701.51 | +6.21% | |
| 3 | 002709.SZ | 天赐材料 | 1,302.72 | +4.75% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 1,270.12 | +4.64% | |
| 5 | 002407.SZ | 多氟多 | 1,061.36 | +3.87% | |
| 6 | 601208.SH | 东材科技 | 1,015.13 | +3.71% | |
| 7 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 965.63 | +3.52% | |
| 8 | 300037.SZ | 新宙邦 | 870.00 | +3.18% | |
| 9 | 600989.SH | 宝丰能源 | 794.09 | +2.90% | |
| 10 | 605589.SH | 圣泉集团 | 764.11 | +2.79% |
基金信息
成立日期
2024-09-20
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证细分化工产业主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%