广发中证国新央企股东回报ETF联接-F
021946.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.3422
+0.30% ↑
累计净值
1.4054
2026-10-19
近1周
-1.18%
近1月
+0.84%
近3月
+5.71%
近1年
+5.85%
今年以来
+9.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 4.20 | +9.16% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 2.34 | +5.09% | |
| 3 | 601857.SH | 中国石油 | 2.07 | +4.51% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 1.94 | +4.23% | |
| 5 | 600737.SH | 中粮糖业 | 1.84 | +4.00% | |
| 6 | 600019.SH | 宝钢股份 | 1.73 | +3.77% | |
| 7 | 600176.SH | 中国巨石 | 1.70 | +3.71% | |
| 8 | 600710.SH | 苏美达 | 1.61 | +3.51% | |
| 9 | 601598.SH | 中国外运 | 1.60 | +3.49% | |
| 10 | 600489.SH | 中金黄金 | 1.60 | +3.49% |
基金信息
成立日期
2024-09-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证国新央企股东回报指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%