广发国证半导体芯片ETF联接-F
021945.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0858
+0.33% ↑
累计净值
1.0858
2026-10-21
近1周
-1.84%
近1月
-21.06%
近3月
-26.76%
近1年
+2.72%
今年以来
+5.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 22.62 | +36.50% | |
| 2 | 002049.SZ | 紫光国微 | 7.22 | +11.66% | |
| 3 | 002156.SZ | 通富微电 | 5.62 | +9.07% | |
| 4 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 4.16 | +6.72% | |
| 5 | 300782.SZ | 卓胜微 | 4.16 | +6.71% | |
| 6 | 002185.SZ | 华天科技 | 3.89 | +6.27% | |
| 7 | 301269.SZ | 华大九天 | 3.79 | +6.11% | |
| 8 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 3.64 | +5.87% | |
| 9 | 300223.SZ | 君正股份 | 3.56 | +5.74% | |
| 10 | 300474.SZ | 景嘉微 | 3.31 | +5.34% |
基金信息
成立日期
2024-09-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证半导体芯片指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%