广发中证基建工程ETF联接-F
021944.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
0.7642
-0.31% ↓
累计净值
0.7642
2026-10-19
近1周
-2.38%
近1月
-4.59%
近3月
-3.80%
近1年
-12.19%
今年以来
-11.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601668.SH | 中国建筑 | 614.11 | +10.60% | |
| 2 | 601390.SH | 中国中铁 | 548.27 | +9.46% | |
| 3 | 601669.SH | 中国电建 | 485.27 | +8.37% | |
| 4 | 601186.SH | 中国铁建 | 409.59 | +7.07% | |
| 5 | 601800.SH | 中国交建 | 343.77 | +5.93% | |
| 6 | 601868.SH | 中国能建 | 312.29 | +5.39% | |
| 7 | 601117.SH | 中国化学 | 301.75 | +5.21% | |
| 8 | 601618.SH | 中国中冶 | 238.28 | +4.11% | |
| 9 | 603979.SH | 金诚信 | 185.22 | +3.20% | |
| 10 | 600039.SH | 四川路桥 | 183.55 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2024-09-04
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%