中海丰泽利率债债券-A
021941.OF
债券型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.9908
+0.30% ↑
累计净值
0.9968
2026-10-20
近1周
+0.45%
近1月
+1.07%
近3月
+1.66%
近1年
+0.32%
今年以来
+0.63%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-11-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%