兴业华证沪港深红利100指数-A
021931.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0538
+0.43% ↑
累计净值
1.1068
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
+2.28%
近3月
+0.54%
近1年
-10.91%
今年以来
-4.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 77.31 | +2.02% | |
| 2 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 76.04 | +1.98% | |
| 3 | 600398.SH | 海澜之家 | 71.13 | +1.86% | |
| 4 | 600256.SH | 广汇能源 | 70.84 | +1.85% | |
| 5 | 01171.HK | -- | 63.34 | +1.65% | |
| 6 | 1171.HK | -- | 63.34 | +1.65% | |
| 7 | 02602.HK | -- | 60.90 | +1.59% | |
| 8 | 2602.HK | -- | 60.90 | +1.59% | |
| 9 | 06110.HK | -- | 57.88 | +1.51% | |
| 10 | 6110.HK | -- | 57.88 | +1.51% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
华证沪港深红利100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%