国投瑞银弘信回报混合-C
021925.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.2138
+0.60% ↑
累计净值
1.2138
2026-10-19
近1周
-0.41%
近1月
-3.67%
近3月
-3.93%
近1年
+2.81%
今年以来
+0.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 295.55 | +8.12% | |
| 2 | 603225.SH | 新凤鸣 | 294.16 | +8.08% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 237.50 | +6.53% | |
| 4 | 0257.HK | -- | 237.24 | +6.52% | |
| 5 | 00257.HK | -- | 237.24 | +6.52% | |
| 6 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 227.69 | +6.26% | |
| 7 | 0189.HK | -- | 207.15 | +5.69% | |
| 8 | 00189.HK | -- | 207.15 | +5.69% | |
| 9 | 000100.SZ | TCL科技 | 191.89 | +5.27% | |
| 10 | 01898.HK | -- | 191.64 | +5.27% |
基金信息
成立日期
2024-07-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%