渤海汇金优选价值混合-C
021911.OF
混合型
申购中
渤海汇金证券资产管理有限公司
单位净值
0.9507
-1.76% ↓
累计净值
0.9507
2026-10-22
近1周
-4.61%
近1月
-9.94%
近3月
-16.47%
近1年
-15.18%
今年以来
-15.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 113.97 | +8.46% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +7.54% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 71.13 | +5.28% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 63.25 | +4.70% | |
| 5 | 601318.SH | 中国平安 | 57.29 | +4.25% | |
| 6 | 300502.SZ | 新易盛 | 57.06 | +4.24% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 47.65 | +3.54% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 46.46 | +3.45% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 44.00 | +3.27% | |
| 10 | 600036.SH | 招商银行 | 41.89 | +3.11% |
基金信息
成立日期
2024-07-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
渤海汇金证券资产管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%