汇添富安心中国债券-D
021906.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1476
+0.01% ↑
累计净值
1.4883
2026-10-22
近1周
+0.11%
近1月
+0.36%
近3月
+0.97%
近1年
-1.71%
今年以来
+1.83%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数×100%