融通品质优选混合-A
021899.OF
混合型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
0.7919
-0.10% ↓
累计净值
0.7919
2026-10-19
近1周
-1.93%
近1月
-4.26%
近3月
-5.31%
近1年
-19.95%
今年以来
-16.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176.SH | 中国巨石 | 71.42 | +7.89% | |
| 2 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 54.90 | +6.07% | |
| 3 | 00148.HK | -- | 51.20 | +5.66% | |
| 4 | 0148.HK | -- | 51.20 | +5.66% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 51.05 | +5.64% | |
| 6 | 000725.SZ | 京东方A | 50.86 | +5.62% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 45.79 | +5.06% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 44.19 | +4.88% | |
| 9 | 605098.SH | 行动教育 | 41.70 | +4.61% | |
| 10 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 41.58 | +4.60% |
基金信息
成立日期
2025-02-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×20%