国投瑞银中证机器人指数-A
021895.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0608
+2.57% ↑
累计净值
1.0608
2026-10-19
近1周
-2.41%
近1月
-11.92%
近3月
-13.52%
近1年
-14.49%
今年以来
-16.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,625.69 | +10.85% | |
| 2 | 300124.SZ | 汇川技术 | 1,363.08 | +9.10% | |
| 3 | 002050.SZ | 三花智控 | 1,249.59 | +8.34% | |
| 4 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 990.78 | +6.61% | |
| 5 | 688777.SH | 中控技术 | 938.77 | +6.27% | |
| 6 | 601100.SH | 恒立液压 | 746.47 | +4.98% | |
| 7 | 688017.SH | 绿的谐波 | 691.02 | +4.61% | |
| 8 | 601689.SH | 拓普集团 | 631.84 | +4.22% | |
| 9 | 002236.SZ | 大华股份 | 412.91 | +2.76% | |
| 10 | 002472.SZ | 双环传动 | 358.65 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2024-11-19
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证机器人指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%