易方达中证半导体材料设备主题ETF联接-A
021893.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.9695
-0.99% ↓
累计净值
1.9695
2026-10-21
近1周
-6.29%
近1月
-21.49%
近3月
-23.37%
近1年
+54.24%
今年以来
+41.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 1,967.70 | +23.67% | |
| 2 | 688120.SH | 华海清科 | 721.68 | +8.68% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 703.62 | +8.46% | |
| 4 | 688361.SH | 中科飞测 | 602.00 | +7.24% | |
| 5 | 688200.SH | 华峰测控 | 441.08 | +5.31% | |
| 6 | 688019.SH | 安集科技 | 380.20 | +4.57% | |
| 7 | 688037.SH | 芯源微 | 368.80 | +4.44% | |
| 8 | 688082.SH | 盛美上海 | 362.88 | +4.36% | |
| 9 | 688126.SH | 沪硅产业 | 357.41 | +4.30% | |
| 10 | 688409.SH | 富创精密 | 343.00 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2024-11-26
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体材料设备主题指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%