融通中证港股通科技指数-C
021892.OF
股票型
申购中
融通基金管理有限公司
单位净值
0.8991
-0.02% ↓
累计净值
0.8991
2026-10-19
近1周
-1.81%
近1月
-7.46%
近3月
-9.82%
近1年
-31.51%
今年以来
-23.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 663.89 | +10.32% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 663.89 | +10.32% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 642.08 | +9.98% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 642.08 | +9.98% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 600.31 | +9.34% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 600.31 | +9.34% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 528.15 | +8.21% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 528.15 | +8.21% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 527.42 | +8.20% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 527.42 | +8.20% |
基金信息
成立日期
2024-11-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
融通基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%