中欧中证A50指数-A
021889.OF
股票型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.2151
-1.44% ↓
累计净值
1.2311
2026-10-22
近1周
-3.88%
近1月
-7.26%
近3月
-14.10%
近1年
-10.77%
今年以来
-12.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 215.90 | +10.60% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 200.44 | +9.84% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 142.26 | +6.99% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 98.34 | +4.83% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 84.85 | +4.17% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 79.95 | +3.93% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 71.00 | +3.49% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 70.76 | +3.47% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 68.99 | +3.39% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 64.42 | +3.16% |
基金信息
成立日期
2024-08-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%