光大保德信永利纯债债券-D
021888.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0521
0.00%
累计净值
1.0521
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.48%
近3月
+0.90%
近1年
+2.61%
今年以来
+2.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数×100%