南方宝元债券-E
021883.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
2.8393
+0.30% ↑
累计净值
4.3413
2026-10-19
近1周
-0.09%
近1月
-1.56%
近3月
-1.92%
近1年
+3.33%
今年以来
+0.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 35,010.88 | +3.82% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31,478.73 | +3.44% | |
| 3 | 600487.SH | 亨通光电 | 31,324.82 | +3.42% | |
| 4 | 600690.SH | 海尔智家 | 30,833.66 | +3.36% | |
| 5 | 000425.SZ | 徐工机械 | 24,697.04 | +2.70% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 24,688.84 | +2.69% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 24,324.57 | +2.65% | |
| 8 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 23,757.88 | +2.59% | |
| 9 | 002138.SZ | 顺络电子 | 22,423.43 | +2.45% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 22,393.13 | +2.44% |
基金信息
成立日期
2024-07-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.16%
业绩基准
中债-信用债总财富(总值)指数收益率×55%+中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率×20%+沪深300指数收益率×25%