嘉实中证主要消费ETF联接-I
021879.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8536
+1.39% ↑
累计净值
0.8536
2026-10-16
近1周
+1.20%
近1月
+2.13%
近3月
-0.12%
近1年
-18.44%
今年以来
-14.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 108.54 | +10.05% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 106.69 | +9.88% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 105.96 | +9.81% | |
| 4 | 002714.SZ | 牧原股份 | 99.51 | +9.21% | |
| 5 | 300498.SZ | 温氏股份 | 68.25 | +6.32% | |
| 6 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 58.92 | +5.45% | |
| 7 | 603288.SH | 海天味业 | 57.37 | +5.31% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 54.90 | +5.08% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 37.92 | +3.51% | |
| 10 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 33.66 | +3.12% |
基金信息
成立日期
2024-07-18
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证主要消费指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%