兴业聚享6个月持有期混合-C
021871.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0488
+0.13% ↑
累计净值
1.0488
2026-10-19
近1周
-0.21%
近1月
-1.75%
近3月
-2.04%
近1年
+1.76%
今年以来
+0.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 123.20 | +12.69% | |
| 2 | 603019.SH | 中科曙光 | 94.36 | +9.72% | |
| 3 | 688608.SH | 恒玄科技 | 93.11 | +9.59% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 74.06 | +7.63% | |
| 5 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 72.80 | +7.50% | |
| 6 | 601985.SH | 中国核电 | 65.20 | +6.72% | |
| 7 | 601229.SH | 上海银行 | 61.02 | +6.28% | |
| 8 | 601677.SH | 明泰铝业 | 51.13 | +5.27% | |
| 9 | 601963.SH | 重庆银行 | 50.50 | +5.20% | |
| 10 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 35.39 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2024-12-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%