上银慧臻利率债债券-C
021868.OF
债券型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0599
-0.02% ↓
累计净值
1.0699
2026-10-22
近1周
-0.07%
近1月
+0.41%
近3月
+2.36%
近1年
+4.86%
今年以来
+5.26%
净值走势
基金信息
成立日期
2024-07-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%