招商安和债券-E
021863.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1055
+0.10% ↑
累计净值
1.1055
2026-10-19
近1周
-0.02%
近1月
+0.29%
近3月
+0.79%
近1年
+2.33%
今年以来
+1.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603629.SH | 利通电子 | 468.48 | +1.71% | |
| 2 | 03328.HK | -- | 430.86 | +1.58% | |
| 3 | 3328.HK | -- | 430.86 | +1.58% | |
| 4 | 01398.HK | -- | 414.39 | +1.52% | |
| 5 | 1398.HK | -- | 414.39 | +1.52% | |
| 6 | 000672.SZ | 上峰材料 | 413.69 | +1.51% | |
| 7 | 000429.SZ | 粤高速A | 373.46 | +1.37% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 362.53 | +1.33% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 359.57 | +1.32% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 359.57 | +1.32% |
基金信息
成立日期
2024-07-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%